ОДДС: откуда пришли и куда ушли деньги по месяцам
Укажите остаток на начало и добавьте операции — месяц, поступление или платёж, статью, сумму. Расчёт соберёт отчёт о движении денег по месяцам и покажет, какие статьи съедают поток.
Как считается
- Поступления и платежи месяца — сумма операций по типу.
- Чистый поток = поступления − платежи; остаток на конец = на начало + поток, следующий месяц начинается с него.
- Статьи платежей ранжируются по сумме за период.
Формулы — из Excel-шаблона, лист «ОДДС». В файле операции вводятся построчно по выписке; здесь можно вносить итогом по статье за месяц.
Где граница расчёта
- Отчёт верен ровно настолько, насколько полны операции: остаток на конец каждого месяца должен совпасть с банком.
- Переводы между своими счетами — не поступления и не платежи; вносите только внешние операции.
- Кассовый метод: прибыль здесь не видна — её показывает ОПиУ, а разницу между ними — оборотный капитал.
Частые вопросы
Остаток не сходится с банком — что делать?
Найти месяц, где расхождение появилось впервые, и сверить операции этого месяца с выпиской: пропущенный платёж, перевод между счетами или эквайринг, пришедший за вычетом комиссии.
Чем ОДДС отличается от платёжного календаря?
ОДДС смотрит назад — что пришло и ушло; календарь смотрит вперёд — что придёт и уйдёт. Факт из ОДДС проверяет, насколько точны были прошлые календари.
Прибыль есть, а денег стало меньше — это ошибка?
Нет, это нормально для растущего бизнеса: деньги ушли в запасы, дебиторку и авансы. Если так каждый месяц — пора считать оборотный капитал.
Куда уходят мои цифры?
Никуда. Расчёт идёт в браузере, на сервер вводные не отправляются. Сохранённые варианты хранятся только на этом устройстве.